Обмен ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»
На этой странице мы постарались рассказать, как действовать, чтобы получить бонусные акции в рамках третьего этапа обмена биржевым способом* (то есть через подачу заявки брокеру). Именно таким способом почти все наши инвесторы участвовали во втором этапе обмена.
Условия. Как получить максимальное число бонусных акций?
На третьем этапе обмена есть четыре даты отсечек:
- 23 декабря 2024
- 23 марта 2025
- 23 июня 2025
- 22 сентября 2025
Участник обмена на третьем этапе получает минимальное количество акций из:
- зафиксированных на брокерском счете на каждую из названных дат отсечек
- полученных в рамках второго этапа обмена
С учетом режима Т+1 есть четыре даты перед отсечками — последние дни, когда можно купить акции SOFL для соблюдения условий 3-го этапа:
- 20 декабря 2024
- 21 марта 2025
- 20 июня 2025
- 19 сентября 2025
Как участвовать?
В настоящий момент сбор заявок в рамках 3-го этапа обмена не проводится. Ближе к дате начала третьего этапа (август-сентябрь 2025 года), будет опубликована подробная инструкция.
Чтобы не пропустить старт сбора заявок, рекомендуем Вам подписаться на новости Софтлайн для инвесторов и/или следить за нами в соцсетях:
* Если вы участвовали во 2-м этапе обмена внебиржевым путем (то есть подавали заявку регистратору лично в офисе в Москве), то 3-й этап обмена будет вам доступен только во внебиржевом порядке. Подробные условия здесь
Для начисления бонусных акций мы идентифицируем держателя. Поэтому, если после первого этапа обмена вы поменяли паспорт или брокера, заполните, пожалуйста, форму.
Обмен ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» – второй этап. Получение бонусных акций
- С 14 августа 2024 года для всех участников обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн», который прошел осенью 2023 года, открыто окно для подачи заявок на получение «бонусных» акций.
- На этой странице мы постарались кратко рассказать, как действовать, чтобы получить бонусные акции. Но для получения более полной информации рекомендуем ознакомиться с релизом и Офертой.
Условия. Как получить максимальное число бонусных акций?
- На втором этапе обмена участник обмена получит столько акций Софтлайн, сколько уже есть на его счету по состоянию на 23.09.2024, но не более, чем было получено в результате первого этапа обмена. (Нужно учитывать режим торгов Т+1). То есть вы получите столько бонусных акций, сколько ГДР Noventiq вы обменяли осенью 2023 года, если 23 сентября на вашем счету есть столько же акций Софтлайн (или больше).
- Если на вашем счету 23.09.2024 будет меньше акций Софтлайн, чем было получено на первом этапе обмена, то вы получите столько бонусных акций Софтлайн, сколько есть на вашем счету.
- На третьем этапе обмена есть четыре даты отсечек: 23.12.2024, 23.03.2025, 23.06.2025 и 22.09.2025. Участник обмена на третьем этапе получает минимальное количество акций из зафиксированных на каждую из названных дат. И, как и на втором этапе обмена, не более, чем было получено в результате первого этапа обмена (Нужно учитывать режим торгов Т+1).
Пример
1 этап обмена |
Вы получили 100 акций Софтлайна вместо 100 ГДР Noventiq в результате 1-го этапа обмена осенью 2023 года |
2 этап обмена |
Через 12 месяцев после завершения 1 этапа обмена В течение 12 месяцев (между этапами обмена) вы могли покупать и продавать акции Софтлайна, но если на 23.09.2024 на вашем счету есть 100 или более акций Софтлайна, то на втором этапе обмена вы получите еще 100 акций Софтлайна. А если на счету меньше 100 акций Софтлайна? Если до 2 этапа обмена вы продали часть акций Софтлайна и у вас осталось, например, 80 акций Софтлайна, то на втором этапе вы получите 80 акций Софтлайна – по одной на каждую имеющуюся. Последний день, когда можно купить акции Софтлайна (если их нет или недостаточно), чтобы соблюсти условия обмена на 2 этапе - 20 сентября 2024 года |
Важные даты и механика получения бонусных акций
Как участвовать?
Выставлять заявки на приобретение бонусных акций Софтлайн на бирже через своего брокера по цене 0,01 рубля за одну акцию. Подробнее о механике выставления заявок – на сайте Мосбиржи
Ключевые даты
14 августа 2024 года |
старт приема заявок |
20 сентября 2024 года |
последний день, когда можно купить акции Софтлайн, чтобы соблюсти условия 2 этапа обмена |
23 сентября 2024 |
дата, на которую нужно иметь акции Софтлайн на счету, чтобы соблюсти условия 2 этапа обмена |
7 октября 2024 года |
окончание приема заявок |
18 октября 2024 года |
исполнение заявок |
Как обменять ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн», если вы пропустили основные даты обмена?
Чтобы обменять ГДР Noventiq на акции «Софтлайн» в дополнительные сроки, необходимо обратиться к своему брокеру.
Подача заявок брокеру
Заключение сделок
Исполнение сделок
Дедлайн по подаче заявок может быть сокращен брокером, поэтому «Софтлайн» рекомендует инвесторам не откладывать подачу заявок на последний момент!
Какие условия обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн» действуют для инвесторов в дополнительные сроки?
- в обмене могут участвовать все владельцы ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД;
- за три ГДР Noventiq инвестор получает одну акцию «Софтлайн»
- цена акции ПАО «Софтлайн» для целей Обмена определена на уровне 160 рублей за одну ценную бумагу;
- цена ГДР Noventiq для целей Обмена определена на уровне 52 рубля 19 копеек за одну ГДР;
- акции Софтлайн для обмена предоставит крупнейший акционер «Софтлайн» — ООО «Аталайя»
Подробные условия Обмена прописаны в Приглашении делать оферты:
Подробнее о дополнительном этапе обмена рассказали топ-менеджеры ПАО «Софтлайн» и в прямом эфире ответили на вопросы инвесторов.
Как обменять ГДР Noventiq на акции Софтлайна - инструкция для инвесторов
Если вы открыли эту страницу, то, скорее всего, вы - держатель ГДР Noventiq в России и хотите обменять свои расписки на акции Софтлайна.
Мы сделали целую страницу, посвященную обмену, чтобы вам было проще и понятнее. Мы постарались ответить здесь на все вопросы, которые могут у вас возникнуть при обмене.
| Что произошло? | Крупнейший акционер ПАО «Софтлайн» пригласил держателей ГДР Noventiq обменять их на акции ПАО «Софтлайн». Держатели расписок могут получить до трех акций «Софтлайна» за одну ГДР Noventiq. |
| Зачем этот обмен? | Его основная цель - сохранить и поддержать права и интересы инвесторов. |
| Кто может обменять? | Держатели ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке. |
| Как и когда обменять? | Условия и ключевые даты обмена - далее. |
| Приводим пример | Чтобы было совсем понятно. |
| Налоговые последствия | Налоговые обязательства, которые возникают при обмене. |
Зачем менять расписки Noventiq на акции Софтлайна?
Обмен расписок Noventiq на акции Софтлайна – добровольный. Почему все же стоит участвовать в обмене?
Мы предлагаем Вам стать акционером Софтлайн – российской ИТ-компании с 30-летней историей и продуманной стратегией роста. Об этом – рассказываем далее.
Московская биржа объявила, что 27 сентября 2023г. торги ГДР Noventiq будут прекращены. Делистинг с Лондонской биржи уже произошел. Следовательно, инвестор, участвуя в обмене, избавляет себя от рисков, связанных с инвестицией в неторгуемый инструмент.
Немного про Софтлайн
Софтлайн является ключевым бенефициаром трансформации ИТ рынка и реализует четкую стратегию уверенного роста, ориентированную в том числе на расширение портфеля собственных продуктов и услуг.
- Высокоэффективная бизнес-модель, адаптированная под новые реалии российского ИТ-рынка
- Четкая стратегия для реализации значительного потенциала роста
- Наиболее полный на рынке портфель взаимодополняющих решений и услуг
- Ориентированная на потребности клиентов организация
- Крупный и растущий целевой рынок с колоссальными возможностями для российских ИТ-производителей и поставщиков решений
- Софтлайн - лидер в сфере цифровой трансформации и ключевой бенефициар структурных изменений российского ИТ-рынка
- Мотивированная команда с опорой на лучшие международные практики корпоративного управления
После трансформации ИТ-рынка в России, произошедшей в 2022 году, Софтлайн адаптировал стратегию бизнеса под новые условия. И вот, что получилось
Так как обменять?
Полная информация об обмене содержится в Приглашении делать предложения (оферты) о заключении договоров на приобретение акций ПАО «Софтлайн» с передачей глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc
Чтобы поучаствовать в обмене, вам необходимо обратиться к своему брокеру и дать ему поручение на подачу соответствующих заявок. Более подробная информация о процедуре подачи оферт в рамках Биржевого обмена будет опубликована на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/n63419/?nt=0) и предоставлена участникам торгов на СПБ Бирже;
Сколько акций Софтлайна вы сможете получить за одну ГДР Noventiq?
Обмен пройдет в три этапа.
На каждом из этапов можно получить по одной акции Софтлайна. Если акционер соблюдает все условия обмена, он сможет получить до трёх акций Софтлайна на каждую ГДР Noventiq.
| 1 этап обмена |
28 августа - 22 сентября 2023 года – прием оферт от инвесторов на обмен 19 сентября 2023 года – последний день, когда инвестор сможет купить ГДР Noventiq 25 сентября 2023 года – начало расчетов с инвесторами 26 сентября 2023 года – начало торгов |
| 2 этап обмена |
20 сентября 2024 года – последний день, когда участник обмена может купить акции Софтлайна (если их нет на счете или их недостаточно), чтобы соблюсти условия обмена на 2 этапе 23 сентября 2024 года – начало расчетов с инвесторами* |
| 3 этап обмена | На третьем этапе обмена есть четыре даты отсечек: 23.12.2024, 23.03.2025, 23.06.2025 и 22.09.2025. Участник обмена на третьем этапе получает минимальное количество акций из зафиксированных на каждую из названных дат. И, как и на втором этапе обмена, не более, чем было получено в результате первого этапа обмена (Нужно учитывать режим торгов Т+1). |
Кейс – сколько акций Софтлайна получит держатель ГДР Noventiq
Чтобы вам было проще, мы подготовили пример, который поможет разобраться, сколько акций Софтлайна можно получить за одну расписку Noventiq, и как получить все три акции Софтлайна в рамках обмена.
Обращаем Ваше внимание, что информация, представленная в материале, не является исчерпывающей. Рекомендуем ознакомиться с полным текстом Приглашения делать оферты здесь.
Еще одна важная деталь.
В результате обмена у инвесторов появляются налоговые обязательства. Какие, когда, сколько и кто платит – читайте здесь.
Если еще остались вопросы, можно писать на change@softline.ru
Информация, содержащаяся в данной презентации, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг. Полная информация об обмене содержится в Приглашении делать предложения (оферты) о заключении договоров на приобретение акций ПАО «Софтлайн» с передачей глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc