Обмен

Обмен ГДР Noventiq
на акции ПАО «Софтлайн»

• Основной этап

  • 28 августа 2023
    Подробнее

    Приглашение делать оферты

  • 28 августа 2023
    Подробнее

    Информационный меморандум по порядку налогообложения сделок инвесторов с акциями ПАО «Софтлайн»

  Как обменять ГДР Noventiq
  на акции «Софтлайна» —
  инструкция для инвесторов

  Если вы открыли эту страницу, то, скорее всего, вы — держатель ГДР Noventiq в России и хотите обменять свои расписки
  на акции «Софтлайна».

  Мы сделали целую страницу, посвященную обмену, чтобы вам было проще и понятнее. Мы постарались ответить здесь на все вопросы, которые могут у вас возникнуть при обмене.

  • Что произошло?

    Крупнейший акционер ПАО «Софтлайн» пригласил держателей ГДР Noventiq обменять их на акции
    ПАО «Софтлайн». Держатели расписок могут получить до трех акций «Софтлайна» за одну ГДР Noventiq.

  • Зачем этот обмен?

    Его основная цель — сохранить и поддержать права и интересы инвесторов.

  • Кто может обменять?

    Держатели ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД и СПБ Банке.

  • Как и когда обменять?

    Условия и ключевые даты обмена — далее.

  • Приводим пример

    Чтобы было совсем понятно.

  • Налоговые последствия

    Налоговые обязательства, которые возникают при обмене.

  После трансформации ИТ-рынка в России, произошедшей в 2022 году, Софтлайн адаптировал стратегию бизнеса под новые условия.
  И вот, что получилось.

  Так как обменять?

  Полная информация об обмене содержится в Приглашении делать предложения (оферты) о заключении договоров на приобретение акций ПАО «Софтлайн» с передачей глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc.
  
  Чтобы поучаствовать в обмене, вам необходимо обратиться к своему брокеру и дать ему поручение на подачу соответствующих заявок. Более подробная информация о процедуре подачи оферт в рамках Биржевого обмена будет опубликована на сайте Московской биржи и предоставлена участникам торгов на СПБ Бирже.

  Сколько акций «Софтлайна»
  вы сможете получить
  за одну ГДР Noventiq?

  Обмен пройдет в три этапа.
  
  На каждом из этапов можно получить по одной акции «Софтлайна». Если акционер соблюдает все условия обмена, он сможет
  получить до трех акций «Софтлайна» на каждую ГДР Noventiq.

  • 1 этап

    28.08.2023 – 22.09.2023
    У вас есть ГДР Noventiq?
    Да

    Супер!
    Вы получите 1 акцию «Софтлайна» на каждую расписку Noventiq
    Нет

    К сожалению,
    вы не сможете участвовать в обмене
  • 2 этап

    23.09.2024
    У вас есть акции «Софтлайна»?
    Да

    Ура!
    Вы получите 1 акцию «Софтлайна» на каждую уже имеющуюся у вас акцию «Софтлайна»
    Нет

    Нам жаль,
    но вы не сможете получить еще одну акцию «Софтлайна»
  • 3 этап

    23.12.2024, 23.03.2025, 23.06.2025, 22.09.2025
    У вас есть акции «Софтлайна»?
    Да

    Здорово!
    Вы получите еще
    1 акцию «Софтлайна» на каждую уже имеющуюся у вас акцию «Софтлайна»
    Нет

    Ой!
    Получить еще одну акцию «Софтлайна» не получится

  • 1 этап обмена
    28 августа — 22 сентября 2023 года — прием оферт от инвесторов на обмен;
    
    19 сентября 2023 года — последний день, когда инвестор сможет купить ГДР Noventiq;
    
    25 сентября 2023 года — начало расчетов с инвесторами;
    
    26 сентября 2023 года — начало торгов.
  • 2 этап обмена
    20 сентября 2024 года — последний день, когда участник обмена может купить акции  «Софтлайна» (если их нет на счете или их недостаточно), чтобы соблюсти условия обмена на втором этапе.
    23 сентября 2024 года — начало расчетов с инвесторами.
  • 3 этап обмена
    На третьем этапе обмена есть четыре даты отсечек: 23.12.2024, 23.03.2025, 23.06.2025 и 22.09.2025. Участник обмена на третьем этапе получает минимальное количество акций из зафиксированных на каждую из названных дат. И, как и на втором этапе обмена, не более, чем было получено в результате первого этапа обмена (нужно учитывать режим торгов Т+1).

  Кейс – сколько акций «Софтлайна» получит
  держатель ГДР Noventiq

  Чтобы вам было проще, мы подготовили пример, который поможет разобраться, сколько акций «Софтлайна» можно получить за одну расписку Noventiq, и как получить все три акции «Софтлайна» в рамках обмена.

  Предположим:

  У вас есть 100 ГДР Noventiq

  Зачем менять расписки Noventiq
  на акции «Софтлайна»?

  Обмен расписок Noventiq на акции «Софтлайна» — добровольный.
  Почему все же стоит участвовать в обмене?

  Мы предлагаем Вам стать акционером «Софтлайна» — российской ИТ-компании с 30-летней историей и продуманной стратегией роста. Об этом — рассказываем далее.
  
  Московская биржа объявила, что 27 сентября 2023 года торги ГДР Noventiq будут прекращены. Делистинг с Лондонской биржи уже произошел. Следовательно, инвестор, участвуя в обмене, избавляет себя от рисков, связанных с инвестицией в неторгуемый инструмент.

  • 1 этап обмена

    Вы получили 100 акций «Софтлайна» вместо 100 расписок Noventiq
    За 100 ГДР Noventiq инвестор получит 100 акций «Софтлайна» Продали 20 акций «Софтлайна», оставили 80
  • 2 этап обмена
    
    через 12 месяцев
    после завершения
    1 этапа обмена

    На вашем счету после первого этапа обмена осталось 100 или больше акций «Софтлайна». В течение 12 месяцев (между этапами обмена) вы могли покупать и продавать акции «Софтлайна», но если на 23.09.2024 вы владеете 100 или более акциями «Софтлайна», то на втором этапе обмена вы получите еще 100 акций «Софтлайна».
    
    А если на счету меньше 100 акций «Софтлайна»? Если до второго этапа обмена вы продали часть акций «Софтлайна» и у вас осталось, например, 80 акций «Софтлайна», то на втором этапе вы получите 80 акций «Софтлайна» — по одной на каждую имеющуюся.
    Получаете еще 80 акций «Софтлайна» — на каждую,
    которая есть на счету На счету 160 акций «Софтлайна», ничего не продавали
  • 3 этап обмена
    
    через 12 месяцев
    после завершения
    1 этапа обмена

    Чтобы получить 80 акций «Софтлайна» (максимальное после второго этапа обмена количество), нужно, чтобы 23 декабря 2024 года, 23 марта 2025 года, 23 июня 2025 года и 22 сентября 2025 года участник обмена был владельцем 80 акций «Софтлайна».
    
    Если у участника обмена на одну из указанных дат меньше 80 акций на счету, он получает минимальное количество акций из зафиксированных на каждую из названных дат. И, как и на втором этапе обмена, не более, чем было получено в результате первого этапа обмена (нужно учитывать режим торгов Т+1).
    Получаете еще 80 акций «Софтлайна» — на каждую,
    которая есть на счету.
    
    Почему не 160? На втором и третьем этапах нельзя получить больше, чем на предыдущем!

  Информация, содержащаяся в данной презентации, не является предложением, рекомендацией или консультацией о продаже или покупке каких-либо ценных бумаг или приглашением делать предложение о совершении каких-либо сделок с ценными бумагами. Данное сообщение не может рассматриваться как предложение совершать какие-либо сделки, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги какому-либо лицу или для какого-либо лица и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг. Полная информация об обмене содержится в Приглашении делать предложения (оферты) о заключении договоров на приобретение акций ПАО «Софтлайн» с передачей глобальных депозитарных расписок Noventiq Holdings plc.

  Обращаем Ваше внимание, что информация, представленная в материале, не является исчерпывающей. Рекомендуем ознакомиться с полным текстом Приглашения делать оферты здесь

  Еще одна важная деталь
  
  В результате обмена у инвесторов появляются налоговые обязательства. Какие, когда, сколько и кто платит — читайте здесь

  Если еще остались вопросы, можно писать на change@softline.ru
• Дополнительный этап

  Как обменять ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн»,
  если вы пропустили основные даты обмена?

  Чтобы обменять ГДР Noventiq на акции «Софтлайна» в дополнительные сроки, необходимо обратиться к своему брокеру.

  • 27 марта 2024 года —
    9 апреля 12:00 мск 2024 года
    Подача заявок брокеру
  • 10 апреля 2024 года
    Заключение сделок
  • 11 апреля 2024 года
    Исполнение сделок

  Чтобы обменять ГДР Noventiq на акции «Софтлайна» в дополнительные сроки, необходимо обратиться к своему брокеру.

  Какие условия обмена
  ГДР Noventiq на акции
  ПАО «Софтлайн»
  действуют для инвесторов в дополнительные сроки?

  • в обмене могут участвовать все владельцы ГДР Noventiq, права на которые учитываются в НРД;
  • за три ГДР Noventiq инвестор получает одну акцию «Софтлайна»;
  • цена акции «Софтлайна» для целей Обмена определена на уровне 160 рублей за одну ценную бумагу;
  • цена ГДР Noventiq для целей Обмена определена на уровне 52 рубля 19 копеек за одну ГДР;
  • акции «Софтлайна» для обмена предоставит крупнейший акционер «Софтлайн» — ООО «Аталайя».

  Зачем менять расписки Noventiq на акции «Софтлайна»?

  14 августа 2024 Приглашение делать оферты

  Участникам дополнительного этапа обмена (27.03.2024 — 09.04.2024) выдача бонусных акций не предусмотрена!

  Подробнее о дополнительном этапе обмена рассказали топ-менеджеры ПАО «Софтлайн» и в прямом эфире ответили на вопросы инвесторов
• Второй этап

  • 28 августа 2023
    Подробнее

    Приглашение делать оферты

  • 28 августа 2023
    Подробнее

    Информационный меморандум по порядку налогообложения сделок инвесторов с акциями ПАО «Софтлайн»

  4 августа 2025 года стартовал прием заявок по третьему этапу обмена ГДР Noventiq. Заявки будут приниматься до 6 октября 2025 года, но мы очень рекомендуем не затягивать — некоторые брокеры могут завершить прием заявок раньше.
  
  На этой странице мы постарались рассказать, как действовать, чтобы получить бонусные акции в рамках третьего этапа обмена биржевым способом, то есть через подачу заявки брокеру. Именно таким способом почти все наши инвесторы участвовали во втором этапе обмена.

  Получение бонусных акций

  • С 14 августа 2024 года для всех участников обмена ГДР Noventiq на акции ПАО «Софтлайн», который прошел осенью 2023 года, открыто окно для подачи заявок на получение «бонусных» акций.
  • На этой странице мы постарались кратко рассказать, как действовать, чтобы получить бонусные акции. Но для получения более полной информации рекомендуем ознакомиться с релизом и Офертой.

  Условия. Как получить максимальное число бонусных акций?

  • На втором этапе обмена участник обмена получит столько акций «Софтлайна», сколько уже есть на его счету по состоянию на 23.09.2024, но не более, чем было получено в результате первого этапа обмена (нужно учитывать режим торгов Т+1). То есть вы получите столько бонусных акций, сколько ГДР Noventiq вы обменяли осенью 2023 года, если 23 сентября на вашем счету есть столько же акций «Софтлайна» (или больше).
  • Если на вашем счету 23.09.2024 будет меньше акций «Софтлайн», чем было получено на первом этапе обмена, то вы получите столько бонусных акций «Софтлайна», сколько есть на вашем счету.
  • На третьем этапе обмена есть четыре даты отсечек: 23.12.2024, 23.03.2025, 23.06.2025 и 22.09.2025. Участник обмена на третьем этапе получает минимальное количество акций из зафиксированных на каждую из названных дат. И, как и на втором этапе обмена, не более, чем было получено в результате первого этапа обмена (нужно учитывать режим торгов Т+1).

  Пример

  • 1 этап обмена

    Вы получили 100 акций «Софтлайна» вместо 100 ГДР Noventiq в результате первого этапа обмена осенью
    2023 года.

  • 2 этап обмена

    Через 12 месяцев после завершения первого этапа обмена
    
    В течение 12 месяцев (между этапами обмена) вы могли покупать и продавать акции «Софтлайна», но если на 23.09.2024 на вашем счету есть 100 или более акций «Софтлайна», то на втором этапе обмена вы получите еще 100 акций «Софтлайна».
    
    А если на счету меньше 100 акций «Софтлайна»? Если до второго этапа обмена вы продали часть акций «Софтлайна» и у вас осталось, например, 80 акций «Софтлайна», то на втором этапе вы получите 80 акций «Софтлайна» — по одной на каждую имеющуюся.
    
    Последний день, когда можно купить акции «Софтлайна»(если их нет или недостаточно), чтобы соблюсти условия обмена на втором этапе, — 20 сентября 2024 года.

  Важные даты и механика получения бонусных акций

  Как участвовать?

  Выставлять заявки на приобретение бонусных акций «Софтлайна» на бирже через своего брокера по цене 0,01 рубля за одну акцию.
  Подробнее о механике выставления заявок — на сайте Мосбиржи

  Ключевые даты

  • 14 августа 2024 года

    Старт приема заявок

  • 20 сентября 2024 года

    Последний день, когда можно купить акции «Софтлайна», чтобы соблюсти условия второго этапа обмена

  • 23 сентября 2024

    Дата, на которую нужно иметь акции «Софтлайна» на счету, чтобы соблюсти условия второго этапа обмена

  • 7 октября 2024 года

    Окончание приема заявок

  • 18 октября 2024 года

    Исполнение заявок

  Для начисления бонусных акций мы идентифицируем держателя. Поэтому, если после первого этапа обмена вы поменяли паспорт или брокера, заполните, пожалуйста, форму.

  Форма
• Третий этап

  • 3 февраля 2025
    Подробнее

    Памятка для участников второго этапа Обмена, не получивших бонусные акции из-за ошибки
    в паспортных данных

  • 14 августа 2024
    Подробнее

    Приглашение делать оферты

  4 августа 2025 года стартовал прием заявок по третьему этапу обмена ГДР Noventiq. Заявки будут приниматься до 6 октября 2025 года, но мы очень рекомендуем не затягивать — некоторые брокеры могут завершить прием заявок раньше.
  
  На этой странице мы постарались рассказать, как действовать, чтобы получить бонусные акции в рамках третьего этапа обмена биржевым способом, то есть через подачу заявки брокеру. Именно таким способом почти все наши инвесторы участвовали во втором этапе обмена.

  Условия.
  Как получить максимальное число бонусных акций?

  На третьем этапе обмена есть четыре даты отсечек:

  • 23 декабря 2024
  • 23 марта 2025
  • 23 июня 2025
  • 22 сентября 2025

  Участник обмена на третьем этапе получает минимальное количество акций из:

  • зафиксированных на брокерском счете на каждую из названных дат отсечек
  • полученных в рамках второго этапа обмена

  С учетом режима Т+1 есть четыре даты перед отсечками — последние дни, когда можно купить акции SOFL для соблюдения условий третьего этапа:

  • 20 декабря 2024
  • 20 марта 2025
  • 20 июня 2025
  • 19 сентября 2025

  Как участвовать?

  С 4 августа по 6 октября 2025 года нужно выставлять заявки на приобретение бонусных акций Софтлайн на бирже через своего брокера по цене 0,01 рубля за одну акцию. Заявки будут исполняться 17 октября 2025 года. Подробнее о механике выставления заявок — на сайте Мосбиржи
  
  Если на втором этапе Обмена участник не получил бонусные акции из-за ошибки в паспортных данных, он сможет получить бонусные акции во время сбора оферт по третьему этапу Обмена. Подробная памятка здесь

  Для начисления бонусных акций мы идентифицируем держателя. Поэтому, если после первого этапа обмена вы поменяли паспорт или брокера, заполните, пожалуйста, форму.

  Форма